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什么是證券組合分析法?
什么是證券組合分析法?
證券組合分析的理論基礎(chǔ)主要是：證券或證券組合的收益有他的期望收益率表示，鋒線則由其期望收益率的方差來衡量，證券收益率服從正態(tài)分布，理性投資者具有在期望收益率既定的條件下喧雜風(fēng)險(xiǎn)最小的證券和風(fēng)險(xiǎn)既定的條件下選擇期望收益率最高的證券這兩個共同的特征。
證券組合分析的內(nèi)容主要包括馬柯威茨的均值方差模型、資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)、
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