油改、環(huán)保將持續(xù)表現(xiàn)

　　近期，市場對油氣改革認可度很高，油改目前是一大重要板塊市場已經(jīng)有了充分的炒作。目前機構(gòu)預(yù)期的主線包括：一、油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)有望引進社會和民營資本參與;二、放開對進口成品油、天然氣的限制;三、放開原油成品油儲備、LNG接收儲運裝臵建設(shè);四、將石油天然氣管網(wǎng)業(yè)務(wù)獨立出來。圍繞四大改革主線，潛在受益的公司有：吉艾科技(300309,股吧)、江鉆股份(000852,股吧)、恒泰艾普(300157,股吧)等鉆采設(shè)備類企業(yè);藍科高新(601798,股吧)是唯一擁有LNG儲運關(guān)鍵部件氣化器核心技術(shù)的上市公司，將受益于LNG接收站建設(shè)放開。根據(jù)泰山石油(000554,股吧)、廣聚能源(000096,股吧)等的強勢表現(xiàn)，近期市場已經(jīng)有所反應(yīng)。

　　中國社科院、中國氣象局日前在京聯(lián)合發(fā)布了2013年《氣候變化綠皮書：應(yīng)對氣候變化報告(2013)》。該綠皮書稱，霧霾天氣現(xiàn)象會給氣候、環(huán)境、健康、經(jīng)濟等方面造成顯著的負面影響，其中改變肺功能及結(jié)構(gòu)、影響生殖能力、改變?nèi)梭w的免疫結(jié)構(gòu)等危害引發(fā)市場的廣泛熱議。另有機構(gòu)報告預(yù)計，環(huán)境稅最早或于2014年開征。早前曝光霧霾是致癌的重要原因，就曾引發(fā)了公眾的震驚，此次開征環(huán)境稅預(yù)期和影響生育更體現(xiàn)出了環(huán)保治理的迫切性和必要性，預(yù)計相關(guān)三維絲(300056,股吧)有望獲得資金青睞。

　　金融板塊拖累大板

　　后市展望，北京京放投顧認為，目前權(quán)重板塊已經(jīng)止跌震蕩階段，午后雖然沖高回落，但繼續(xù)下跌可能不大。今天下跌還是由金融、房地產(chǎn)板塊為代表的權(quán)重板塊千萬的，而權(quán)重的的方向性選擇可能要到9后會議以后才能確定。市場的新興熱點也主要集中在改革預(yù)期上，近期油改，土地流轉(zhuǎn)、林地改革、水域等都有不錯的表現(xiàn)，這些與改革相關(guān)的新興熱點也會在開會后，確定方向性走勢。因此，暫時對市場不需要過多擔(dān)心。操作上，我們將繼續(xù)關(guān)注改革預(yù)期的四大板塊：金改、土改、油改、水域改革。周一關(guān)注的環(huán)保工程中的中電遠太、三維絲個股漲幅最高超過13%，油改中的通源石油(300164,股吧)、海油工程(600583,股吧)漲幅超過5%，以及新能源板塊的陽光電源(300274,股吧)也超過8%，目前建議繼續(xù)關(guān)注。