上海申達股份有限公司關(guān)于募集資金專用賬戶銷戶的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、公司募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2018年8月20日，出具《關(guān)于核準上海申達股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2018〕1339號）核準，同意上海申達股份有限公司（以下簡稱“申達股份”、“公司”、“本公司”）非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票不超過142,048,500股。由中信證券股份有限公司承銷，每股發(fā)行價人民幣5.06元。截至2018年12月13日止，公司募集資金總額人民幣718,765,410.00元，扣除承銷和保薦及其他中介機構(gòu)費用等人民幣19,709,657.86元(含稅)，本次非公開發(fā)行A股股票實際募集資金凈額為人民幣699,055,752.14元。上述資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字[2018]第ZA15973號驗資報告。

二、募集資金存放與管理

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者的利益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《上海申達股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、使用、變更、管理和監(jiān)督等進行了規(guī)定，對募集資金實行專戶管理。

非公開發(fā)行時，公司在中國進出口銀行上海分行開設了募集資金專項存儲賬戶。2018年，公司與中國進出口銀行上海分行、保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。公司在日常管理中嚴格按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行，協(xié)議簽訂以來的履行情況良好。

募集資金專項賬戶的開立情況如下：

三、募集資金使用情況

公司2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目已交割，公司募集資金的使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《主板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

四、募集資金專用賬戶銷戶情況

經(jīng)公司第九屆董事會第十八次會議審議，通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。鑒于本次置換預先已投入募投項目的自籌資金后，公司募集資金專項賬戶余額為0元，將不再使用。截至本公告日，公司已辦理完畢該項募集資金專戶的銷戶手續(xù)。該項募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)及銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。

特此公告。

上海申達股份有限公司董事會

2019年6月25日