上海申達(dá)株式有限公司の資金募集専用口座の解約に関する公告

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

一、會(huì)社募集資金の基本狀況

中國(guó)証券監(jiān)督管理委員會(huì)は2018年8月20日、「上海申達(dá)株式有限公司非公開発行株式の承認(rèn)に関する承認(rèn)」（証監(jiān)許可［2018］1339號(hào)）を発行し、上海申達(dá)株式有限公司（以下、「申達(dá)株式」、「會(huì)社」、「當(dāng)社」という）の非公開発行人民元普通株式（A株）の株式は142,048,500株を超えないことを承認(rèn)した。中信証券株式會(huì)社が引受し、1株當(dāng)たりの発行価格は人民元5.06元である。2018年12月13日までに、會(huì)社の募集資金総額は人民元718,765,410.00元で、引受及び推薦及びその他の仲介機(jī)構(gòu)費(fèi)用などの人民元19,709,657.86元（稅込）を差し引いて、今回の非公開発行A株の実際募集資金純額は人民元699,055,752.14元である。上記の資金が屆いた狀況はすでに公認(rèn)會(huì)計(jì)士事務(wù)所（特殊普通パートナー）によって検証され、信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZA 15973號(hào)の出資検査報(bào)告書を発行しました。

二、資金の保管と管理を募集する。

會(huì)社が資金の管理と使用を規(guī)範(fàn)化させ、資金の使用効率と利益を高め、投資者の利益を保護(hù)するために、會(huì)社は「中華人民共和國(guó)會(huì)社法」、「中華人民共和國(guó)証券法」、「上海証券取引所上場(chǎng)會(huì)社募集資金管理弁法（2013年改訂）」などの法律法規(guī)に基づき、「上海申達(dá)株式有限公司募集資金管理弁法」を制定し、資金の保管、使用、変更、管理、監(jiān)督などを?qū)熼T家に対して資金管理を?qū)g施しました。

非公開発行時(shí)に、會(huì)社は中國(guó)輸出入銀行の上海支店で募集資金特別貯蓄口座を開設(shè)しました。2018年、會(huì)社は中國(guó)輸出入銀行上海支店、推薦機(jī)構(gòu)中信証券株式有限公司と「資金募集専門家保存三方監(jiān)督協(xié)議」と「資金募集専門家保存三方監(jiān)督協(xié)議（手本）」に大きな違いがないと締結(jié)しました。會(huì)社は日常管理の中で厳格に三者の監(jiān)督管理協(xié)議の規(guī)定に従って実行して、契約締結(jié)以來(lái)の履行狀況は良好です。

募集資金特別口座の開設(shè)狀況は以下の通りです。

三、資金の使用狀況を募集します。

會(huì)社の2017年非公開発行株式募集資金投資プロジェクトはすでに払い込まれました。會(huì)社の募集資金の使用は『上場(chǎng)會(huì)社監(jiān)督ガイド第2號(hào)～上場(chǎng)會(huì)社の資金募集管理と使用に対する監(jiān)督管理要求』、『マザーボード上場(chǎng)會(huì)社の規(guī)範(fàn)運(yùn)営ガイド』、會(huì)社『資金募集管理弁法』などの規(guī)範(fàn)的文書関連規(guī)定に適合しています。

四、資金募集専用口座の解約狀況

第9回取締役會(huì)第18回會(huì)議の審議を経て、「募集資金の置換に関する事前投資プロジェクトの自己資金調(diào)達(dá)に関する議案」が採(cǎi)択され、資金調(diào)達(dá)のためにあらかじめ投資している自己資金を置き換えることで合意されました。今回の置き換えにより、あらかじめ投資プロジェクトの自己資金を投入してから、會(huì)社が資金を募集した特別口座の殘高は0元となり、使用しなくなります。本公告日までに、會(huì)社はすでにこの募集資金の専門家の解約手続きを済みました。この募集資金の専門家が解約した後、會(huì)社と推薦機(jī)構(gòu)と銀行が締結(jié)した「資金募集三方監(jiān)督管理協(xié)議」は相応して終了します。

ここに公告する。

上海申達(dá)株式有限公司取締役會(huì)

2019年6月25日