スター私募の大物たちはいったい何を買っているのか。

上場(chǎng)企業(yè)の三季報(bào)の公開(kāi)が最終段階に入るにつれて、市場(chǎng)投資家の注目を集めているトップクラスの私募基金マネージャーの最新の持倉(cāng)狀況が浮上した。

記者はWindデータに基づいて淡水泉、高毅資産、景林投資、重陽(yáng)投資などの有名な私募機(jī)関の持倉(cāng)狀況を整理した結(jié)果、一部の私募第3四半期の持倉(cāng)は前四半期より明らかな変化があった。このうち、「民間の達(dá)人」と呼ばれた馮柳は第3四半期に7株に入った。

しかし、一部の私募は第3四半期に新株がなく、これまでの持倉(cāng)を守っている。

馮柳落袋「スーパー牛株」

馮柳は、多くの古い株民の目の中で「大神」級(jí)の人物に屬し、2015年末に高毅資産に加盟し、現(xiàn)在高毅資産取締役社長(zhǎng)を務(wù)めている。

Windデータによると、10月30日午後現(xiàn)在、馮柳が管理している高毅隣山1號(hào)遠(yuǎn)望基金は、21社の上場(chǎng)企業(yè)の三季報(bào)の上位10大流通株主の列に現(xiàn)れ、合計(jì)持株時(shí)価総額は64.85億元に達(dá)し、これは現(xiàn)在市場(chǎng)で公開(kāi)データが公開(kāi)されている上場(chǎng)企業(yè)の時(shí)価総額最大の日光私募製品である。

持倉(cāng)の変動(dòng)から見(jiàn)ると、馮柳は第3四半期に7株を新たに進(jìn)出し、それぞれリル化學(xué)、杭叉グループ、中旗株式、萬(wàn)興科學(xué)技術(shù)、誠(chéng)意薬業(yè)、長(zhǎng)久物流、欣旺達(dá)である。この7社は化學(xué)原料、汎用設(shè)備、ソフトウェアと情報(bào)技術(shù)、醫(yī)薬製造、商業(yè)サービス、電気機(jī)械など6つの異なる細(xì)分化業(yè)界に関連している。

上記7株の三季報(bào)の業(yè)績(jī)は決して目立っていない。このうち、杭叉グループ、萬(wàn)興科學(xué)技術(shù)、誠(chéng)意薬業(yè)、欣旺達(dá)の4社の第3四半期の営業(yè)収入と純利益は前年同期比で2つの成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)し、殘りの3社は売上高や利益が下落した。

具體的には、中旗株式の第3四半期の営業(yè)収入と純利益は前年同期比17.51%と56.98%下落した。長(zhǎng)久物流の第3四半期の営業(yè)収入は前年同期比12%下落したが、純利益は前年同期比7.36%増加した。リル化學(xué)の第3四半期の営業(yè)収入は前年同期比2.1%増加したが、純流潤(rùn)は前年同期比51.97%下落した。

深センのある私募関係者は、「ある株は第3四半期の売上高が前年同期比で下落したが、業(yè)績(jī)?nèi)wが予想に合致し、未來(lái)の空間が期待されている。このような標(biāo)的も持つ価値を持っている」と分析した。

第3四半期の純利益が前年同期比で著しく下落したリル化學(xué)を見(jiàn)ると、多くの売り手が良いスローガンを叫んでおり、複數(shù)の証券會(huì)社がこの株に「購(gòu)入」や「増持」の格付けを與えている。

このうち、萬(wàn)聯(lián)証券の分析によると、リル化學(xué)の利益能力の低下は主に主な製品である草アンモニウムホスフィン市場(chǎng)の価格が大幅に下落したことによるものだが、會(huì)社の草アンモニウムホスフィンの將來(lái)の生産能力とコスト競(jìng)爭(zhēng)の優(yōu)位性を見(jiàn)ている。

新進(jìn)の前述の7株を除いて、馮柳は第3四半期に隆平高科、奇正蔵薬、岱美の株式を増資し、そのうち隆平高科は1200萬(wàn)株の大金を獲得したが、同社の業(yè)績(jī)は目立っていない。2019年前の第3四半期、隆平高科は営業(yè)収入11億9900萬(wàn)元を?qū)g現(xiàn)し、前年同期比17.66%減少した。純利益は2億6900萬(wàn)元で、前年同期比447.90%減少した。

注目に値するのは、馮柳が第3四半期に金域醫(yī)學(xué)、広日株式、康縁薬業(yè)、ハイリド、カモシカ製薬を含む5株を減らしたことだ。このうち、金域醫(yī)學(xué)は有名な大牛株と言える。三季報(bào)も好調(diào)で、純利益は前年同期比100%以上増加した。しかし、馮柳は第3四半期に金域醫(yī)學(xué)1350萬(wàn)株を減らし、850萬(wàn)株しか殘っていない。これは「袋を落として安泰にする」という需要から大きく、昨年末から馮柳が金域醫(yī)學(xué)を購(gòu)入し、今年に入ってから140%上昇した。

馮柳のほか、高毅資産傘下のもう一つのエースファンドマネージャーの鄧暁峰氏は、第3四半期に紫金鉱業(yè)と萬(wàn)東醫(yī)療を新たに進(jìn)出し、増減の動(dòng)きはあまり大きくない。

全體的に言えば、10月30日午後現(xiàn)在、高毅資産は29の上場(chǎng)企業(yè)の上位10大流通株主のリストに現(xiàn)れ、報(bào)告末までの合計(jì)持倉(cāng)市場(chǎng)価値は89.44億元に達(dá)した。

趙軍新進(jìn)華宇ソフト

馮柳が大挙して新株を出した場(chǎng)合に比べて、他の私募大男が株を交換する動(dòng)作幅は相対的に小さい。

趙軍が率いる淡水泉を見(jiàn)ると、第3四半期の重倉(cāng)の複數(shù)株は前四半期と橫ばいだった。このうち、淡水泉は第1期証券投資信託の第3四半期の重倉(cāng)のコール株式、濮陽(yáng)恵成、啓明星辰、馳宏亜鉛ゲルマニウム、新大陸、夢(mèng)百合を精選し、持倉(cāng)數(shù)は第2四半期より一致した。また、同基金は水晶光電、三環(huán)グループ、中國(guó)武夷を加倉(cāng)し、加倉(cāng)數(shù)はそれぞれ285.13萬(wàn)株、222.25萬(wàn)株、141.35萬(wàn)株だった。

淡水泉精選第1期第3四半期に唯一の新進(jìn)株は華宇ソフトウェアで、持倉(cāng)數(shù)は911.97萬(wàn)株で、持株市場(chǎng)価値は1.98億元だった。華宇ソフトウェア三季報(bào)によると、同社の前第3四半期の営業(yè)収入は22.01億元で、前年同期比37.44%増加し、親會(huì)社に帰屬する純利益は3.35億元で、前年同期比9.63%増加し、全體的に比較的速い成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)した。

多くの証券會(huì)社はこの株に対しても高い期待値を與え、その株に対して「購(gòu)入」または「増持」の格付けを與えた。このうち、中信証券は、情報(bào)技術(shù)応用サービスは華宇ソフトウェアの珍しいチャンスであり、この機(jī)會(huì)に、會(huì)社は引き続き優(yōu)位分野の市場(chǎng)シェアを拡大し、電子政務(wù)の新しい細(xì)分化分野を開(kāi)拓すると予想している。短期的に業(yè)績(jī)が急速に増加し、長(zhǎng)期的により大きな市場(chǎng)空間を開(kāi)く。

前述の高毅資産、淡水泉を除いて、記者は現(xiàn)在のデータから見(jiàn)ると、景林資産、千合資本、重陽(yáng)投資などの有名な私募は第3四半期に新株がなく、元の持倉(cāng)でいくつかの増持または減持の動(dòng)作を行っただけだと気づいた。

このうち、景林資産傘下の景林グローバル基金は第3四半期に大華株式225.88萬(wàn)株を増資し、報(bào)告末の持株數(shù)は2897.84萬(wàn)株に達(dá)し、持株市場(chǎng)価値は5億元だった。同時(shí)に、景林資産傘下の興享進(jìn)取景林1號(hào)証券投資集合資金信託計(jì)畫(huà)は、家紡のトップであるフアンナ106.34萬(wàn)株を減持し、殘り683.87萬(wàn)株を保有している。

また、王亜偉が率いる昀昀

?