證券代碼：603790證券簡稱：雅運(yùn)股份公告編號：2019-010

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司

　　第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月12日以專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會第十七次會議的通知，會議于2019年2月15日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。本次會議由董事長謝兵先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定，會議合法有效。

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真討論和審議，以投票表決方式，一致通過如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于公司2019年度技術(shù)開發(fā)立項(xiàng)的議案》

　　同意公司技術(shù)中心上報的《2019年技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目》立項(xiàng)及相應(yīng)費(fèi)用預(yù)算。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司擬使用最高現(xiàn)金管理余額不超過人民幣2億元(含)的自有資金，在確保公司日常經(jīng)營資金需求及資金安全的前提下，適時選擇安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限12個月，并授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

　　公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了明確同意意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和公司指定媒體披露的《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2019-012)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司董事會

　　2019年2月16日

　　證券代碼：603790證券簡稱：雅運(yùn)股份公告編號：2019-011

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月12日以專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議的通知，會議于2019年2月15日在公司會議室現(xiàn)場召開。本次會議由監(jiān)事會主席蔣曉鋒先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定，會議合法有效。

　　經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論和審議，以投票表決方式，一致通過如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司擬使用最高現(xiàn)金管理余額不超過人民幣2億元(含)的自有資金，在確保公司日常經(jīng)營資金需求及資金安全的前提下，適時選擇安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限12個月，并授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司擬使用最高現(xiàn)金管理余額不超過人民幣2億元(含)的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品，期限不超過12個月，目的是為了提高資金使用效率，增加資金收益，符合公司及全體股東的利益。相關(guān)審議表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》和相關(guān)制度的規(guī)定。

　　具體內(nèi)容詳見公司刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和公司指定媒體披露的《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2019-012)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司監(jiān)事會

　　2019年2月16日

　　證券代碼：603790證券簡稱：雅運(yùn)股份公告編號：2019-012

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份股份有限公司(以下簡稱“公司”、“雅運(yùn)股份”)于2019年2月15日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高現(xiàn)金管理余額不超過人民幣2億元(含)的自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品，期限不超過12個月。在上述期限及額度內(nèi)，資金可滾動使用，并授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。決議有效期為自公司第三屆董事會第十七次會議決議通過之日起12個月?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、現(xiàn)金管理的基本情況

　　1、投資目的

　　為提高公司資金使用效率，在確保日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，合理利用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

　　2、額度及期限

　　公司擬使用最高現(xiàn)金管理余額不超過人民幣2億元(含)的自有資金，適時購買安全性高、流動性好的低風(fēng)險投資產(chǎn)品，自董事會審議通過之日起12個月有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，該投資額度可由公司及全資子公司共同滾動使用。

　　3、投資品種

　　為控制資金使用風(fēng)險，以不影響公司日常經(jīng)營為前提，公司擬使用部分閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的低風(fēng)險投資產(chǎn)品，如銀行、證券公司發(fā)行的低風(fēng)險理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等。

　　4、投資決議有效期限

　　決議自公司第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　5、實(shí)施方式

　　董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在授權(quán)額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　6、資金來源

　　公司閑置自有資金。

　　7、信息披露

　　公司將按照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時，及時披露履行信息披露義務(wù)。

　　二、風(fēng)險控制措施

　　1、公司及子公司購買標(biāo)的為安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，風(fēng)險可控。同時，嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤理財產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將組織評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

　　2、公司及子公司已按相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全公司資金管理的專項(xiàng)制度，規(guī)范現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，確?，F(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。

　　3、公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)對公司購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，定期審查現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，向公司董事會審計委員會報告。

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

　　5、公司董事會將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　三、對公司經(jīng)營的影響

　　公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)、確保日常經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下實(shí)施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。

　　四、專項(xiàng)意見說明

　　1、獨(dú)立董事意見

　　公司擬使用最高現(xiàn)金管理余額不超過人民幣2億元(含)的自有資金，在確保公司日常經(jīng)營資金需求及資金安全的前提下，適時選擇安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限12個月，并授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理能夠合理提高資金使用效率，增加資金收益，符合公司及全體股東利益，相應(yīng)的決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司制度的規(guī)定，遵循了公平、公開和公正的原則，表決程序合法有效，沒有損害公司及其他股東的利益。我們同意公司董事會《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　2、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司擬使用最高現(xiàn)金管理余額不超過人民幣2億元(含)的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品，期限不超過12個月，目的是為了提高資金使用效率，增加資金收益，符合公司及全體股東的利益。相關(guān)審議表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》和相關(guān)制度的規(guī)定。

　　五、公告日前十二個月內(nèi)公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　截至本公告日，公司在過去十二個月內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的累計金額為6,400萬元。截止本公告日，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為0。

　　特此公告。

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司董事會

　　2019年2月16日