總公司出納員崗位職責(zé)

　　1.嚴格按照國家現(xiàn)金管理制度，辦理銀行往來款項和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，不得坐支現(xiàn)金和超過規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，嚴禁挪用現(xiàn)金和以“白條”抵庫。

　　2.辦理現(xiàn)金要細心謹慎，錢款當面點清，防止差錯，保證資金安全。收取大額鈔票時，要認真鑒別，防止假鈔。到銀行提取現(xiàn)金或送存現(xiàn)金，必須多人護送，以確?，F(xiàn)金的安全。

　　3.開具支票要認真填寫簽發(fā)日期、收款單位、開支用途。支票金額大、小寫要書寫正確，金額要一致，確保無誤。從嚴控制空白支票領(lǐng)用，做好領(lǐng)用記錄，并限定其單位、用途、日期等。

　　4.根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記帳憑證，逐日清理，將現(xiàn)金余額與庫存現(xiàn)金相核對，將銀行存款余額與帳目數(shù)據(jù)核對，做到日清月結(jié)，帳款相符，及時交會計人員下賬。

　　5.妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券、印章，下班前要將其放入保險柜。庫存現(xiàn)金不得超出核定限額，超過限額的現(xiàn)金應(yīng)當存入銀行。

　　6.按時提取備用金，保證日常報銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)。及時辦理銀行收付業(yè)務(wù)，隨時掌握銀行存款余款。托收回單要及時取回入帳。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。