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出納付款程序
出納部門(mén)付出現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金支出傳票(包括視同現(xiàn)金支票傳票的各項(xiàng)
1.凡付款傳票，均須依照程序先由經(jīng)辦員、會(huì)計(jì)人員及各級(jí)主管人員核章后始得付款。
2.出納員支付款項(xiàng)時(shí)，須先查明傳票的核章具備后在
(1)現(xiàn)金支出帳。
(2)現(xiàn)金支出日記帳。
3.在傳票及附件的憑證上加蓋"付款日戳"及私章后，點(diǎn)檢款項(xiàng)，按傳票左端所記號(hào)碼呼號(hào)，向客戶(hù)收回"號(hào)碼牌"(應(yīng)注意號(hào)碼有無(wú)涂改)并詢(xún)明金額無(wú)誤后，即照付現(xiàn)款(包括支票)。
4.凡本公司簽發(fā)的支票應(yīng)以記名式為原則，支票經(jīng)主管簽蓋印鑒后，均應(yīng)經(jīng)
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2020/11/3 20:04:00
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