證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2019-007

　　上海雅運紡織化工股份有限公司

　　第三屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海雅運紡織化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年1月18日以專人送達、電子郵件等方式發(fā)出了關于召開公司第三屆董事會第十六次會議的通知，會議于2019年1月23日以現場與通訊相結合方式召開。本次會議由董事長謝兵先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)和《上海雅運紡織化工股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定，會議合法有效。

　　經與會董事認真討論和審議，以投票表決方式，一致通過如下議案：

　　一、審議通過《關于公司向銀行申請融資授信的議案》

　　根據公司經營發(fā)展需要，公司擬向上海銀行股份有限公司徐匯支行申請不超過人民幣4,000萬元的流動資金融資授信，期限不超過12個月。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于全資子公司為公司提供擔保的議案》

　　公司全資子公司上海雅運新材料有限公司(以下簡稱“雅運新材料”)擬與上海銀行股份有限公司徐匯支行就其向公司提供4,000萬元流動資金融資授信簽署《最高額保證合同》，保證金額不超過4,000萬元人民幣，期限一年。

　　公司獨立董事對此發(fā)表了明確同意意見。

　　具體內容詳見公司刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和公司指定媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于全資子公司為公司提供擔保的公告》(公告編號：2019-008)。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

　　2019年1月24日

　　證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2019-008

　　上海雅運紡織化工股份有限公司

　　關于全資子公司為公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：上海雅運紡織化工股份有限公司

　　●本次擔保金額為4,000萬元人民幣，截止本公告披露之日，上海雅運新材料有限公司為公司提供的擔保余額為4,950萬元人民幣

　　●本次擔保不存在反擔保

　　●公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形

　　一、擔保情況概述

　　上海雅運紡織化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年1月23日召開了公司第三屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關于全資子公司為公司提供擔保的議案》。公司全資子公司上海雅運新材料有限公司(以下簡稱“雅運新材料”)擬與上海銀行股份有限公司徐匯支行(以下簡稱“上海銀行”)就其向公司提供的人民幣4,000萬元流動資金融資授信簽署《最高額保證合同》，保證金額不超過人民幣4,000萬元。

　　本次擔保事項屬于董事會審議權限，無需提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　(一)被擔保人基本信息

　　被擔保人名稱：上海雅運紡織化工股份有限公司

　　注冊地點：上海市徐匯區(qū)銀都路388號16幢275-278室

　　法定代表人：謝兵

　　經營范圍：化工產品(除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)銷售，染料、顏料和助劑的生產(限分公司)，化工科技領域內的技術咨詢、技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務，紡織技術咨詢服務，從事貨物進出口及技術進出口業(yè)務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　公司最近一年又一期財務數據：

　　單位：元人民幣

　　-

　　(二)擔保人與上市公司的關系

　　擔保人上海雅運新材料有限公司系公司的全資子公司。

　　三、擔保協議的主要內容

　　擔保方式：連帶責任擔保。

　　擔保期限：壹年。

　　擔保金額：4,000萬元人民幣。

　　擔保范圍：除了合同所述之主債權，還及于由此產生的利息、違約金、損害賠償金、手續(xù)費及其他為簽訂或履行合同而發(fā)生的費用、以及債權人實現擔保權利和債權所產生的費用，以及根據主合同經債權人要求債務人需補足的保證金。

　　四、董事會意見

　　公司全資子公司為公司提供的擔保旨在滿足公司的日常經營需要。公司的經營和資信狀況良好，償還債務能力強，被擔保對象為公司，擔保風險可控。全資子公司雅運新材料對公司的擔保符合監(jiān)管機構關于上市公司對外擔保的有關規(guī)定和公司相關要求，符合公司及全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響。同意全資子公司雅運新材料為公司銀行融資業(yè)務提供連帶責任保證。

　　獨立董事發(fā)表意見：全資子公司雅運新材料對公司向銀行申請的人民幣4,000萬元流動資金融資授信提供最高額保證擔保，可以滿足公司經營發(fā)展中的資金需求，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合上市公司的整體利益。本次擔保及決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關法律、法規(guī)和公司制度的規(guī)定，遵循了公平、公開和公正的原則，表決程序合法有效，沒有損害公司及其他股東的利益。因此，同意本次雅運新材料對公司提供擔保事宜。

　　五、累積對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為人民幣14,000萬元(不包含本次擬發(fā)生的擔保金額人民幣4,000萬元)，占公司截止2018年6月30日經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的比例為21.66%，擔?？傤~中全資子公司對公司的擔保總額為人民幣13,000萬元，公司對全資子公司的擔?？傤~為人民幣1,000萬元。公司及控股子公司實際發(fā)生的累計擔保余額為人民幣5,950萬元，占公司截止2018年6月30日經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的比例為9.20%。公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形。本次擔保不會對公司帶來不可控的風險。

　　特此公告。

　　上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

　　2019年1月24日