證券代碼：603365 證券簡稱：水星家紡公告編號：2019-050

上海水星家用紡織品股份有限公司

關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”或“水星家紡”)于2019年8月26日召開第四屆董事會第二次會議及第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目的議案》，同意將募投項目“技術(shù)研發(fā)中心升級項目”結(jié)項，并將節(jié)余募集資金用于“生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目”。具體情況如下：

一、募集資金及募投項目基本情況

根據(jù)公司2015年第三次臨時股東大會、2017年第一次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]1920號”《關(guān)于核準(zhǔn)上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)66,670,000.00股，每股面值1.00元，發(fā)行價格為每股16.00元，募集資金總額為人民幣1,066,720,000.00元，扣除承銷費等發(fā)行費用人民幣118,777,700.00元(其中：承銷機(jī)構(gòu)承銷保薦費用人民幣95,300,000.00元，其他發(fā)行費用23,477,700.00元)后，募集資金凈額為人民幣947,942,300.00元。上述募集資金已于2017年11月14日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并出具了信會師報字[2017]第ZA16341號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資總額947,942,300.00元，擬投入的具體項目情況如下：

單位：元

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二、募集資金使用及節(jié)余情況

截至2019年8月20日，公司募投項目之“技術(shù)研發(fā)中心升級”已完成建設(shè)，并實現(xiàn)了項目目的，項目建設(shè)符合募集資金建設(shè)項目要求。本項目計劃總投資56,828,500.00元，實際投資38,097,509.00元，實際使用金額占原計劃投資額的67.04%。本項目結(jié)余資金18,730,011.00元，取得利息收入741,222.73元，共計結(jié)余資金 19,472,213.73元。

三、募集資金節(jié)余的主要原因

1、公司在項目實施過程中嚴(yán)格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，從項目的實際情況出發(fā)，本著合理、節(jié)約、有效的原則，在保證項目建設(shè)質(zhì)量的前提下，審慎地使用募集資金，加強項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，對各項資源進(jìn)行合理調(diào)度和優(yōu)化配置，降低項目建設(shè)成本和費用。

2、為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目建設(shè)和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益。同時，募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的利息收益。

四、節(jié)余募集資金的使用計劃

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為了提高節(jié)余募集資金的使用效率，公司計劃將募投項目“技術(shù)研發(fā)中心升級”節(jié)余資金19,472,213.73元(實際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn))全部轉(zhuǎn)入在建募投項目“生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目”的建設(shè)，并對本項目募集資金專戶予以銷戶。

五、專項意見說明

1、獨立董事意見

公司本次將部分募集資金投資項目節(jié)余募集資金用于其他募集資金投資項目是根據(jù)項目實際情況做出的決定，有利于合理配置資源，提高募集資金的使用效率，有助于公司做強主營業(yè)務(wù)，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向的情形和損害股東利益的情形。公司的決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。全體獨立董事一致同意將募投項目“技術(shù)研發(fā)中心升級項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金投向“生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目”。

2、監(jiān)事會意見

公司本次將募投項目“技術(shù)研發(fā)中心升級項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金投向“生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目”，有利于提高募集資金使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向的情形和損害股東利益的情形。該事項決策程序規(guī)范，監(jiān)事會同意將募投項目“技術(shù)研發(fā)中心升級項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金投向“生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目”。

3、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司認(rèn)為水星家紡將募投項目“技術(shù)研發(fā)中心升級項目”的節(jié)余募集資金用于“生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目”，是根據(jù)項目實際實施情況和公司自身經(jīng)營情況做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，且公司已履行了必要的審議程序。水星家紡遵守了中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定以及公司募集資金管理制度，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，亦不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

綜上，中信建投證券股份有限公司對水星家紡將募投項目“技術(shù)研發(fā)中心升級項目”的節(jié)余募集資金用于“生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目”事項無異議。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第二次會議決議;

2、公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議;

3、獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見;

4、 中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司部分募投項目節(jié)余募集資金用于其他募投項目的核查意見。

特此公告。

上海水星家用紡織品股份有限公司

董事會

2019年8月27日